Cursus Cash & Treasury Management

Het is belangrijker dan ooit om in contact te blijven met de vermogensverschaffers. Deze cursus behandelt de nieuwste ontwikkelingen in het bankwezen en de consequenties voor de kredietverlening. De cursus Cash & Treasury Management biedt u doordachte stappen voor succesvolle verbetering van uw treasurymanagement.

1 Introductie, organisatie en structuur

• Werkzaamheden cash- en treasurymanagement
• De treasuryorganisatie: beleid, taken, verantwoordelijkheden
• Positie treasurer in de financiële organisatie, ook ten opzichte van de CFO
• Treasury door de tijd: verleden, heden en toekomst
• Cashmanagement en inhouse bank: centraal of decentraal
• Opstellen treasurybeleid, treasurystatuut, treasuryhandboek

Drs. L.K.Y. Man A Hing RA

2 Beleid: toegang tot vermogensmarkten

• Theoretisch kader agent/principaal m.b.t. informatievoorziening
• Informatievoorziening kapitaalverschaffers
• Wettelijk kader
• Rol toezichthouders
• Vormen van informatie
• Kiezen van corporate governance
• Optimaal bankrelatiebeheer

Drs. J. Grazell

3 Optimaliseren van financiële logistiek: werkkapitaal

• Werkkapitaal
• Statisch en dynamisch werkkapitaalbeheer
• Cash Conversion Cycle:
  - Purchase-to-Pay (PTP)
  - Production-to-Stock (PTS)
  - Stock-to-Fullfil (STF)
  - Order-to-Cash (OTC)
• Ratio’s
• Creditmanagement
• Kasstroomoverzicht en liquiditeitsplanning

Drs. J.H. Gieskens AC CCM QT

4 De impact van Basel III op de financierbaarheid van organisaties

• Basel III Kapitaal Akkoord
• Credit scores & ratings
• De invloed van Basel III op de financierbaarheid van organisaties
• Communicatie met de bank
• Kredietbeoordeling door de bril van de bankiers
• Alternatieve vormen van financiering

Drs. J.H. Gieskens AC CCM QT

5 Rendement en risico: speelveld van de treasurer

• Agenda van de CFO: uitdaging voor de treasurer
• Functiescheiding en andere beheersingsmechanismen
• Treasury als cost center, profit center en performance center
• Beoordeling van de treasurer
• Benchmarking: wanneer doe ik het goed?
• Werken in teamverband met fiscalist en controller
• Het leveren van toegevoegde waarde: ondersteuning van de ‘business’

Drs. L.K.Y. Man A Hing RA

6 Risicomanagement en financiële markten

• Analyse financiële markten
• Rentevoeten
• Yieldcurve (ligging en implied yieldcurve)
• Vreemde valuta
• Bepaling omvang en soorten risico’s
• Risicorapportage

Drs. P.A.M. de Keijzer

7 Rente- en valutarisico

• Bepaling beleid
• De organisatie van rente- en valutarisicomanagement
• De instrumenten
• Eenvoudig & geavanceerd
• Rapportage gebruik instrumenten in de jaarrekening
• Beoordeling rente- en valutarisicobeleid en uitvoering

Drs. P.A.M. de Keijzer

8 Optimaliseren van financiële logistiek: cashmanagement- en treasurysystemen

• Saldobeheer
• Nationale en internationale cashpools
• Regels internationaal betalingsverkeer
• Inrichting van cashpools (methoden en technieken)
• Fiscale aspecten inrichten cashpools
• Liquiditeits- en geldstromenbeheer
• De organisatie van de liquiditeitsbegroting
• Instrumenten optimaal liquiditeitsbeheer
• Organisatie van geldstromen
• Organisatie van het geldverkeer Nederland-Europa
• SEPA-ontwikkelingen

Drs. P.A.M. de Keijzer

9 Pensioenen, verzekeringen en asset & liability management

• Sociale zekerheid
• Pensioenbegrippen
• Pensioenwet
• Financiering en risico’s van de pensioenregeling
• Pensioen in de jaarrekening
• ALM/FTK

Drs. R.J.H. Hamersma AAG
Drs. D.E.W. Korbee

10 Treasuryaccounting en processen

• Ontwikkelingen in jaarverslaggeving
• Statutaire en internationale accountingwetgeving
• Verslaggeving en waardering
• Financiële instrumenten en richtlijnen (IAS 39, IFRS 7)
• Treasuryprocessen, procedures en monitoring

Drs. L.K.Y. Man A Hing RA

De cursus wordt afgesloten met een facultatieve toets. Bij voldoende resultaat ontvangt u het bewijs van deelname dat recht geeft op 40 PE-punten van het NIVRA of de VRC. Leden van de VRI of NOREA kunnen ook PE-punten halen. De kosten van deze toets zijn € 295,- (excl. btw).

De cursus Cash & Treasury Management is ontwikkeld door een team van specialisten op het vakgebied.

Drs. P.A.M. de Keijzer (tevens coördinator)

Met zijn bedrijfseconomische achtergrond kan hij bogen op een jarenlange ervaring in het bankwezen, onder andere bij Fortis Bank. Als auteur en docent deelt hij sinds jaar en dag zijn kennis met studenten. Universitair docent Nyenrode Business School en teamleider bedrijfseconomie Fontys Hogeschool.

Drs. J.H. Gieskens AC CCM QT

Freelance financial analyst & planner. Daarnaast als hoofddocent verbonden aan diverse hogescholen en de VVCM-opleidingen (Nederlandse Vereniging voor Credit Management).

Drs. J. Grazell

Universitair hoofddocent Corporate Finance, Universiteit van Tilburg.

Drs. R.J.H. Hamersma AAG

Partner Actuarial & Employee Benefits van Deloitte Financial Advisory Services.

Drs. D.E.W. Korbee

Director Actuarial & Employee Benefits van Deloitte Financial Advisory Services.

Drs. M.J.M. Melenhorst RA

Unitmanager Financial Services, www.aag.nl

U kunt direct starten met deze schriftelijke cursus. De lesdelen krijgt u dan direct opgestuurd. 

10 readers in print en op internet

• Geschreven door experts
• Per lesdeel een afgebakend onderwerp helder uitgewerkt
• Actuele informatie, praktische tips, voorbeelden en toetsvragen
• Een overzichtelijk naslagwerk

Studietempo

Het bestuderen van een les neemt 4 tot 6 uur in beslag. U kiest zelf uw studietempo: wekelijks, tweewekelijks of als compleet pakket.

Examen (optioneel)

De cursus wordt afgesloten met een facultatieve toets. Bij voldoende resultaat hebt u recht op 40 PE-punten van de NBA of de VRC. Leden van de VRI of NOREA kunnen ook PE-punten halen. De kosten van de toets zijn € 295,- excl. btw.

Prijs

De totaalprijs voor deze cursus bedraagt € 1.795,- excl. btw. Hiervoor ontvangt u:

• 10 readers in print en op internet
• Toegang tot Rabo TransAct
• Inhoudelijk gesprek met de studiecoach
• Pakketje studiehulpmaterialen
• Twee handige opbergcassettes
• Certificaat van deelname